Faça anúncios de ganhos de negociação de dinheiro.
Se você assistir os meios de comunicação financeiros, você viu como os resultados de ganhos funcionam. É como o grande jogo no domingo; Ele vem com horas, e às vezes dias, de inúmeros especialistas fornecendo suas previsões de como os números se parecerão, e outros especialistas fornecendo suas estratégias de como investir ou negociar com base nas notícias. Alguns diriam que é o overhype da mídia no seu melhor e, se você assistir a agitação interminável de gráficos e música "ganhos central", é difícil argumentar.
De acordo com a CNBC, a porcentagem de empresas da S & P 500 que superaram a previsão de lucros no primeiro trimestre de 2012 foi superior a 70% e, de acordo com o Grupo de investimento sob medida, a variação média de um dia para essas ações foi de 0,47%. Ter um risco de ganhar apenas metade de um por cento pode não parecer vale a pena, especialmente depois que os impostos sobre ganhos de capital a curto prazo são subtraídos, mas os investidores sabem que o estoque médio não é o tipo de estoque que eles estão procurando. Em vez disso, eles estão procurando um estoque como a Apple, que aumentou US $ 50 no dia seguinte ao fato de eles terem divulgado ganhos. Isso representou quase um ganho de 9% no dia anterior.
A realidade é muito diferente. Primeiro, para cada um desses grandes ganhos, existem ações que sofrem grandes perdas. A Riverbed Technology registrou uma perda de 28.75% do seu valor de mercado e a Allscripts-Misys perdeu mais de 35% desde janeiro, mas mesmo essas perdas catastróficas não são por isso que muitos investidores optam por ficar longe de anúncios de ganhos. Só porque uma empresa divulga um anúncio positivo de ganhos não significa que suas ações aumentarão. Todo comerciante pode contar histórias de grandes perdas na parte traseira do que pareceu ser uma versão de ganhos impressionante.
Para aqueles que desejam trocar anúncios de ganhos, a melhor estratégia é não tentar fazer de tudo ou nada esforço. Não procure a grande pontuação, mas, em vez disso, procure obter um pedaço dos ganhos, de modo que, se o comércio não for seu caminho, você também está apenas causando uma perda da perda.
Como comercializar relatórios de ganhos com lucros máximos e baixo risco.
O desafio de negociar em torno de relatórios trimestrais de ganhos.
Quando eu comecei minha carreira comercial há cerca de 15 anos, não tinha idéia de como gerenciar negócios que coincidiam com os relatórios de ganhos trimestrais de várias ações. Sempre que eu simplesmente cumprisse minhas posições através dos ganhos e esperava o melhor, eu estava de alguma forma equivocado na maioria das vezes, e os estoques ganharam uma forte vantagem contra mim. Por outro lado, descobri que perdi muitos lucros potenciais sempre que eu simplesmente ficava de lado e deixava que as ações reagissem e fizessem a coisa depois dos ganhos.
Felizmente, muitos anos depois, descobri um sistema de negociação em torno de relatórios de ganhos que me permitiram ter um risco mínimo, enquanto ainda capitalizava a maioria dos ganhos. Tornou-se o melhor dos dois mundos, e é isso que eu quero compartilhar com você neste artigo, usando um exemplo recente de comércio recente.
Como trocamos a LinkedIn Corp ($ LNKD) por um ganho total de 22% em relação ao seu relatório de ganhos do primeiro trimestre de 2013.
Durante os meses de janeiro e fevereiro deste ano, fizemos duas negociações separadas para comprar o LinkedIn Corp ($ LNKD) no boletim The Wagner Daily. O primeiro comércio de $ LNKD balançou um ganho de 11% ao longo de um período de retenção de 14 dias. Nosso segundo comércio em $ LNKD também obteve um ganho de 11%, mas apenas uma retenção de 9 dias.
O que é notável sobre esse ganho total de 22% com um período total de detenção de 23 dias é que as negociações foram feitas antes e imediatamente após o relatório de resultados trimestrais de $ LNKD.
No vídeo de 4 minutos abaixo, nós o seguimos através da Técnica de Negociação de Ganhos que nos permitiu bloquear esses sólidos ganhos, apesar de ambos os negócios serem centrados em relatórios de ganhos. Para obter a melhor qualidade, visualize o vídeo no modo HD em tela cheia clicando no ícone na parte inferior direita da janela do player de vídeo:
Se você quiser saber mais sobre nossa metodologia de negociação disciplinada e baseada em regras, há duas coisas que você pode querer verificar: nosso curso de sucesso de negociação em linha e nosso relatório WIFE Daily ETF e estoque de ações.
Você tem dúvidas sobre nossa estratégia de negociação de ganhos? Você tem uma maneira melhor de compartilhar? Deixe-nos um comentário abaixo.
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5 Comentários.
Swing trading é perigoso. Porque os dias após o lucro, o preço das ações pode aparecer e soltar por qualquer número de razões.
Grande parte do risco é removido se você esperar para ver a reação do preço inicial após os ganhos. Quando há grande & # 8220; breakaway & # 8221; lacunas no impulso elevado, esse impulso geralmente carrega o estoque muito maior (ou menor se um gap). Esta é a base do impulso comercial e você pode ler mais sobre como isso funciona nesta publicação: blog. morpheustrading / 2780.
A chave ao comprar os intervalos de abertura imediatamente após os ganhos é estabelecer uma parada abaixo da baixa do dia no primeiro dia em que desabafa. Se o baixo intradiário desse dia for violado, é uma falha falsa e você simplesmente executa a ordem de parada e corta a perda rapidamente. Mas quando eles se movem na direção certa, os movimentos são explosivos, proporcionando uma proporção de risco-risco maior do que 2 a 1.
Swing trading não é mais perigoso do que o daytrading ou o longo prazo & # 8220; compre e segure & # 8221; investindo se as ordens de paradas predefinidas sempre são usadas em cada pedido, o que minimiza o risco. Mas sem ordens de parada em cada comércio, qualquer tipo de negociação é & # 8220; perigoso. & # 8221;
No vídeo, um buy-stop foi colocado em US $ 128, mas o LNKD abriu mais de US $ 140. Então, o buy-stop foi honrado em US $ 128? Eu acho que estou um pouco confuso.
Sim, está correto, a parada de compra foi homenageada porque o LNKD abriu AT ou UP $ 128. Isso, portanto, desencadeia a parada de compra, que se torna uma ordem de mercado depois que o preço de parada de compra é alcançado.
Você pode confundir uma ordem de compra com uma ordem de limite de compra. Com o último, nós só seríamos preenchidos a um preço que seja em ou abaixo dos US $ 128.
Se você tiver outras questões, informe-nos.
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Um guia de lucro para os comerciantes.
O potencial de um estoque para se mover em resposta a um relatório de ganhos pode criar oportunidades de negociação ativas.
Opções de Negociação Stocks.
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Em 9 de janeiro de 2017, a temporada de lucros do quarto trimestre de 2016 não oficialmente iniciada. A temporada de ganhos, que geralmente dura algumas semanas a cada trimestre, é um período de tempo em que a maioria das corporações públicas dos EUA divulga relatórios de ganhos.
Não há muito mais que afete os estoques, como quando uma empresa relata ganhos. Devido ao potencial de variações de preços relativamente grandes, os retornos dos investidores podem ser fortemente influenciados pela forma como o relatório de ganhos de uma empresa é recebido pelo mercado. Não é incomum que o preço de uma ação aumente ou diminua significativamente imediatamente após um relatório de ganhos. Esse potencial para que um estoque se mova por uma grande quantidade em uma certa direção em resposta a um relatório de ganhos pode criar oportunidades de negociação ativas.
Veja como você pode considerar incorporar a temporada de lucros em sua estratégia.
Faça sua previsão.
Antes de considerar como você pode negociar uma ação em torno de um anúncio de ganhos, você precisa determinar qual direção você acha que o estoque poderia ir. Esta previsão é crucial, pois isso ajudará você a reduzir as estratégias a serem escolhidas. Existem estratégias para os movimentos de preços para o lado de cabeça, para baixo, e mesmo se você acredita que o estoque não vai se mover muito.
Monitorar ativamente.
Se você está considerando negociar um anúncio de ganhos, ou você tem uma posição aberta existente em um estoque de uma empresa que está prestes a reportar ganhos, você deve considerar monitorar ativamente as notícias relacionadas à empresa antes (e depois) do lançamento, além da resultados do próprio relatório. Um anúncio de ganhos e a reação do mercado podem revelar muito sobre os fundamentos subjacentes de uma empresa, com o potencial de mudar a expectativa de como o estoque pode realizar.
Além disso, o impacto dos lucros sobre um estoque não se limita apenas à empresa emissora. Na verdade, os ganhos de empresas similares ou relacionadas com freqüência têm um impacto de vazamento. Por exemplo, se você possui uma ação no setor de materiais, o relatório de ganhos da Alcoa Inc (AA) é de particular importância porque é uma das maiores empresas nesse setor, e as tendências que influenciam a Alcoa tendem a afetar empresas similares. Como resultado de qualquer nova informação que possa ser revelada em um relatório de ganhos, a rotação do setor e outras estratégias de negociação podem precisar ser reavaliados.
Além disso, os ganhos da Alcoa têm um significado único porque seu lançamento marca o início não oficial da temporada de lucros.
A rota direta.
Se você está olhando para abrir uma posição para negociar um anúncio de ganhos, a maneira mais simples é comprar ou diminuir o estoque. Se você acredita que uma empresa publicará ganhos fortes e espera que o estoque aumente após o anúncio, você pode comprar o estoque de antemão. 1 Por outro lado, se você acredita que uma empresa publicará lucros decepcionantes e espera que o estoque diminua após o anúncio, você pode reduzir o estoque. É muito importante entender que o curto-circuito envolve risco significativo. Apenas os investidores experientes que entendem completamente os riscos devem considerar o curto prazo.
Da mesma forma, as opções de chamada e colocação podem ser compradas para replicar posições longas e curtas, respectivamente. Um investidor pode comprar opções de compra antes do anúncio de ganhos se a expectativa é de que haverá um movimento de preço positivo após o relatório de ganhos. Alternativamente, um investidor pode comprar opções de venda antes do anúncio de ganhos se a expectativa é de que haverá um movimento de preço negativo após o relatório de ganhos.
As opções de negociação envolvem mais riscos do que comprar e vender ações, e apenas investidores experientes e conhecedores devem considerar usar opções para negociar um relatório de ganhos. Os comerciantes devem entender completamente o dinheiro (a relação entre o preço de exercício de uma opção e o preço do ativo subjacente), a decadência do tempo, a volatilidade e as opções de gregos ao considerar quando e quais opções comprar antes de um anúncio de ganhos.
A volatilidade é um conceito crucial para entender quando as opções de negociação. O gráfico abaixo mostra a volatilidade histórica de 30 dias (HV) versus a volatilidade implícita (IV) entrando em um anúncio de ganhos para um estoque específico. A volatilidade histórica é a volatilidade real experimentada por uma segurança. A volatilidade implícita pode ser vista como a expectativa do mercado de volatilidade futura. O período de ganhos para julho, outubro e janeiro está circulado.
Considere os gregos e a volatilidade implícita quando as opções de negociação entraram em uma versão de resultados.
No período em que os ganhos ocorreram, houve um aumento histórico de aproximadamente 14% na IV, e uma vez que os lucros são liberados, o IV retornou para aproximadamente a HV de 30 dias. Isso se destina a mostrar que a volatilidade pode ter um grande impacto no preço das opções que estão sendo negociadas e, em última instância, seu lucro ou prejuízo.
Estratégias de opções avançadas.
Um comerciante também pode usar opções para proteger, ou reduzir a exposição, as posições existentes antes de um anúncio de ganhos. Por exemplo, se um comerciante estiver em uma posição de curto prazo (por exemplo, você possui o estoque e tem uma perspectiva de curto prazo) e espera que o estoque seja volátil para a desvantagem imediatamente após um anúncio de ganhos próximo, o investidor poderia comprar uma opção de venda para compensar parte da volatilidade esperada. Isso ocorre porque, se as ações baixassem em valor, a opção de venda provavelmente aumentaria de valor.
Além de comprar e vender opções básicas de chamadas e colocações, existem várias estratégias de opções avançadas que podem ser implementadas para criar várias posições antes de um anúncio de ganhos.
Algumas estratégias multi-perna, avançadas que podem ser construídas para o comércio de ganhos incluem:
Straddles-Um straddle pode ser usado se um comerciante pensa que haverá um grande movimento no preço do estoque, mas não tem certeza de qual direção irá. Com uma longa caminhada, você compra uma chamada e uma opção de venda para o mesmo estoque subjacente, com o mesmo preço de exercício e data de validade. Se o estoque subjacente faz um movimento significativo em qualquer direção antes da data de validade, você pode obter lucro. No entanto, se o estoque for plano, você pode perder todo ou parte do investimento inicial. Esta estratégia de opções pode ser particularmente útil durante um anúncio de ganhos quando a volatilidade de uma ação tende a ser maior. No entanto, os preços de opções cuja expiração é posterior ao anúncio de ganhos podem ser mais caros. Strangles - Semelhante a um longo straddle, um estrangulamento longo é uma estratégia de opções que permite que um comerciante se beneficie se houver um movimento de grande preço para o estoque subjacente. A principal diferença entre um strangle e um straddle é que um straddle normalmente terá a mesma chamada e colocará o preço do exercício, enquanto um estrangulamento terá dois preços de exercício próximos, diferentes, diferentes. Spreads - Um spread é uma estratégia que pode ser usada para lucrar com a volatilidade em um estoque subjacente. Diferentes tipos de spreads incluem a chamada de touro, o chamado de urso, a colocação de touro e o urso colocado. Colar - Um colar é projetado para limitar perdas e proteger os ganhos. É construído vendendo uma chamada e comprando uma colocação em estoque que já possui.
Encontrar oportunidades.
Informações sobre quando as empresas vão denunciar seus ganhos estão prontamente disponíveis para o público. É necessária uma pesquisa mais aprofundada para formar uma opinião sobre como esses ganhos serão percebidos pelo mercado.
Claro, os comerciantes podem ser expostos a riscos significativos se estiverem errados sobre suas expectativas. O risco de uma perda maior do que o normal é significativo devido ao potencial de grandes elevações de preços após um anúncio de ganhos.
O relatório de ganhos de uma empresa é uma época crucial para os investidores. As expectativas podem mudar ou ser confirmadas, e o mercado pode reagir de várias maneiras. Se você está olhando para trocar ganhos, faça sua pesquisa e saiba quais ferramentas estão à sua disposição.
Saber mais.
Bolsas de pesquisa. Encontrar contratos de opções. Teste estratégias de opções de uma ou várias pernas com o Avaliador de Estratégia da Fidelity (é necessário efetuar o login).
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Como negociar opções em torno dos ganhos da empresa.
Postado em 22 de janeiro.
A marca registrada de um comerciante de opções profissionais é a capacidade de usar uma ampla variedade de estruturas comerciais, a fim de explorar oportunidades para lucrar com situações específicas que o mercado apresenta. Uma das oportunidades rotineiramente apresentadas várias vezes por ano é a iminente liberação de ganhos.
Subjacente à lógica dos negócios de lucros é o padrão estereotípico do aumento da volatilidade implícita das opções à medida que a abordagem dos ganhos. Esse padrão é tão confiável que os comerciantes de opções experientes podem reconhecer a data aproximada de um lançamento de ganhos iminente, simplesmente examinando a volatilidade implícita das várias séries de opções futuras.
Como um exemplo em tempo real deste fenômeno, considere a atual cadeia de opções da AAPL, que reportará os ganhos após o fechamento do mercado na quarta-feira, 23 de janeiro.
Como pode ser visto claramente, as primeiras opções semanais, a primeira série no tempo após o lançamento de ganhos iminente, elevaram dramaticamente a volatilidade implícita em comparação com a série que expira mais tarde.
É porque a liberação de ganhos rotineiramente causa reversão da elevada volatilidade implícita em relação ao seu valor médio histórico que muitas negociações de alta probabilidade podem ser construídas em torno dos ganhos.
Eu pensei que seria instrutivo rever um comércio recente de ganhos que fiz para ver como esse colapso consistente observado da volatilidade implícita funciona em termos práticos.
O EBAY estava programado para reportar os ganhos depois que o mercado fechou na quarta-feira, 16 de janeiro. Como o gráfico de preços abaixo reflete, o EBAY recentemente se reuniu e estava negociando na faixa de preço circundada em vermelho.
No momento do próximo lançamento de ganhos, apenas alguns dias de vida ficaram no.
Opções de janeiro que expiram na seguinte sexta-feira à tarde. A atual situação de volatilidade implícita pode ser vista na cadeia de opções exibida abaixo.
Observe a elevada volatilidade implícita nas opções de janeiro em comparação com as opções de fevereiro. O valor é em torno do dobro do das opções de fevereiro e demonstra claramente esse pico rotineiramente observado, como também vimos acima no caso de opções AAPL.
Minha hipótese operacional era que o EBAY trocaria um pouco após os ganhos. Isso estava errado. Como veremos no entanto, a construção comercial adequada resultou em um comércio bem lucrativo, apesar da previsão de preços incorretos.
Depois de considerar uma série de negociações em potencial, eu decidi usar um estrangulamento curto na tentativa de capturar o colapso da volatilidade implícita. Como uma breve revisão, lembre-se de que um estrangulamento curto é uma posição de duas pernas e consiste tanto em uma chamada curta fora do dinheiro quanto em uma curta execução fora do dinheiro.
Como minha hipótese de preço era que EBAY iria vender um pouco, pesava o estrangulamento para a descida ligeiramente vendendo diferentes quantidades de colocações e chamadas. O gráfico P & amp; L da posição que tirei quarta-feira à tarde é exibido abaixo.
Os ganhos foram um pouco melhores do que o esperado e resultaram em um modesto aumento de preços. Pude sair da posição logo após o mercado aberto na manhã de quinta-feira com um lucro de 6,45% com base no encargo de margem necessário para manter o cargo de acordo com as regras do Regulamento T.
Os resultados deste comércio ilustram dois pontos criticamente importantes para o novo comerciante de opções.
compreenda claramente. Primeiro, minha receita de preços estava errada, mas o comércio ainda era lucrativo. Para aqueles usados para negociar estoque, isso pode ser quase um resultado inacreditável, pois no mundo da negociação de ações não há margem de erro por uma suposição de preço incorreta.
O segundo ponto está intimamente ligado ao primeiro. A segunda hipótese neste comércio foi aquilo.
A volatilidade implícita diminuirá substancialmente. Isso realmente aconteceu, a volatilidade implícita das chamadas de 55 greves diminuiu dos 69,9% mostrados acima para uma divulgação de resultados de 23%.
Foi esse colapso da volatilidade tanto nas colocações quanto nas chamadas que resultaram na lucratividade do comércio. Se eu tivesse usado meus próprios pressupostos de preços e construído o comércio usando estoque, o comércio teria sido um perdedor. Convidamos você a tentar o nosso serviço para ver como a construção comercial correta e o dimensionamento da posição podem resultar em uma alta probabilidade de sucesso.
Estratégia simples colhe lucros maciços sobre ganhos.
Tem sido uma ótima temporada de lucros para comerciantes de opções.
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Algumas semanas atrás, a equipe de pesquisa de opções da Goldman Sachs analisou os retornos históricos que teriam sido cedidos por uma estratégia de compra de opções de compra em dinheiro nas ações cinco dias antes de seus ganhos e vendê-las no dia seguinte.
Uma vez que uma chamada representa o direito de comprar um estoque para um determinado preço dentro de um determinado momento, esta é uma estratégia de alta que tenderia a lucrar com o aumento de estoque. E uma vez que as ações médias aumentam em ganhos, essas opções de chamadas tendem a pagar, concluiu Goldman.
Geralmente, a estratégia gerou lucro de 14 por cento e 16 por cento quando se trata de ações com opções líquidas. Mas, como acontece, as primeiras 38 empresas com opções líquidas que relataram ganhos mostraram aos compradores de chamadas um retorno de 48%, rastreando um dos melhores anos no estudo de Goldman, que remonta a 1996.
Contribuir para a bonança para os comerciantes de opções foram nomes como Phillip Morris e Netflix, o que teria mostrado lucro de compradores de chamadas de 793 por cento e 538 por cento, respectivamente.
Mais recentemente (e fora do prazo da nota Goldman), a chamada de 380 gritos na Amazônia que expira em maio foi negociada por cerca de US $ 17 em 17 de abril. Na sexta-feira, as ações da Amazônia subiram 14% sobre os ganhos e, no encerramento, A mesma chamada valeu $ 66,15. Esse é um lucro de 290 por cento em uma semana.
Claro, nem todo nome sobe em ganhos. Mas o ponto de Goldman é que, porque os investidores tendem a ser esquisitos e as expectativas tendem a ser excessivamente baixas, as ações aumentam os ganhos com mais freqüência do que eles caem, e os valores das opções de chamadas aumentam junto com eles.
No entanto, comprar chamadas totalmente antes dos ganhos pode não ser a melhor estratégia, advertem alguns comerciantes.
"Embora a grande maioria das posições que colocamos à frente dos ganhos tenham sido posições otimistas, raramente as negociamos usando chamadas longas e longas", comentou Andrew Keene, comerciante de opções da Keen on the Market. "A incerteza em torno de uma versão de resultados cria uma enorme oferta de volatilidade implícita antes do lançamento. Uma vez que os ganhos saem, a volatilidade cai, e isso pode prejudicar posições de opções longas".
Para reduzir o efeito da queda dos preços das opções nos valores de suas posições, Keene escolhe usar transações "espalhadas", pelo que ele vende opções ao mesmo tempo em que as compra. Isso reduz sua exposição aos preços globais das opções antes de um evento altamente antecipado.
No entanto, a desvantagem de fazer uma propagação é que muitas vezes apenas captura parte de um movimento maciço, ao invés de obter a vantagem ilimitada.
CORRECÇÃO: Esta versão corrigiu a porcentagem de lucro no comércio de opções da Amazon para 290 por cento.
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